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- 2024/11/27 掲載
マイクロソフトは買いか？売りか？「全方位業績良し」最新決算に見る“今後”
マイクロソフトのクラウドサービスMicrosoft Azureが好調ぶりを見せる一方、11月15日、米連邦取引委員会が同事業に対して反競争的慣行があったとして調査の準備を始めたことが報じられた。10月30日にマイクロソフトが発表した第1四半期決算を基に、同社の今後の見通しを解説する。
（Photo/Mojahid Mottakin/Shutterstock.com）
※本記事は、米国モーニングスター社の記事「After Earnings, Is Microsoft Stock a Buy, a Sell, or Fairly Valued?」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。
2024年11月時点のマイクロソフトの評価
米モーニングスターの主要指標によるマイクロソフトの評価
- 推定公正価値：490.00ドル
- スター評価（注1）：4つ星
- エコノミックモート評価（注2）：Wide
- 不確実性評価価（注3）：Medium
注1：スター評価（モーニングスター格付け）は、銘柄の過小評価または過大評価に関する見解を示す。5つ星の銘柄は過小評価、3つ星の銘柄は公正評価、1つ星の銘柄は過大評価されている。
注2：エコノミックモート評価とは、米モーニングスターが企業の競争力の強さと持続可能性について「Wide（広い）」「Narrow（狭い）」「None（なし）」という3段階で評価しているものである。なお、「Wide」のほうが高い競争優位性を示す。
注3：不確実性評価は、企業の将来のキャッシュフローの予測可能性を表し、その企業の推定公正価値における確実性のレベルを表す。Low（低い）／Medium（中程度）／High（高い）／Very High（非常に高い）／Extreme（極端に高い）の5段階で評価する。
（出典：モーニングスター・ダイレクト。2024年11月4日時点のデータ）
最新決算を読み解く「3つのポイント」
- マイクロソフトは好業績を発表したが、提示されたガイダンスが予想以上に複雑だったことから、米モーニングスターではマイクロソフトの推定公正価値を1株当たり490ドルのまま維持している。業績展望が好調な四半期業績をおおむね相殺しており、予想の抑制材料となっている。AI需要や収益化は素晴らしく、どの角度から見ても業績は良さそうだ。
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